Alice Davidson
Publicado: 09 de janeiro de 2025 às 13h Atualizado: 09 de janeiro de 2025 às 3h09
Editado e verificado: 09 de janeiro de 2025 às 13h
Em resumo
Os analistas do Citi prevêem que 2025 será um ano crucial para a criptografia, com o crescimento impulsionado pela expansão dos ETFs, adoção de stablecoins e mudanças regulatórias, ao mesmo tempo em que enfatizam a necessidade de inovação e adoção institucional para garantir o sucesso.
Analistas do Citi como Alex Saunders consideram 2025 um divisor de águas para a criptomoeda, prevendo um aumento impulsionado pela expansão dos ETFs, pela adoção de stablecoins e por uma mudança regulatória em direção à inovação. Após um crescimento espetacular de 90% do valor de mercado em 2024, a criptografia ganhou um impulso imparável.
A reeleição de Trump alimentou o otimismo, com suas políticas pró-cripto e a revisão da liderança da SEC preparando o terreno para o marco histórico de US$ 100.000 do Bitcoin. Altcoins seguiram o exemplo, catapultando o mercado para uma avaliação impressionante de US$ 3,4 trilhões.
Desde ETFs à vista de Bitcoin que simplificam os investimentos até cortes nas taxas do banco central que energizam os mercados, 2025 parece ser o ano em que a criptografia realmente remodelará a ordem financeira global.
Um terreno propício para investimentos em criptografia
Os analistas do Citi acreditam que os ativos de alto risco, como as criptomoedas, terão um bom começo em 2025 porque a economia está indo bem e as perspectivas são positivas. No entanto, alertam que as coisas podem mudar no final do ano, à medida que as pessoas se tornam mais incertas sobre as possíveis políticas económicas do Presidente Trump e o mercado continua a ser volátil. Por enquanto, as condições macroeconómicas parecem boas, mas os analistas dizem que a próxima volatilidade poderá prejudicar o mercado.
O Bitcoin e o Ethereum estão projetados para disparar em 2025, com a Steno Research prevendo que o Bitcoin ultrapassará os US$ 150.000 e o Ethereum ultrapassará os US$ 8.000. Estas estimativas resultam de factores como a queda das taxas de juro, a forte liquidez e a maior clareza regulamentar.
Além disso, o ciclo de redução pela metade do Bitcoin – um evento periódico conhecido por desencadear altas de preços – poderia servir como um catalisador para um aumento nos investimentos em altcoins. O relatório observa que a combinação de adoção institucional e dinâmica pós-halving apresenta “uma oportunidade única” para o sucesso das principais criptomoedas.
Embora o optimismo seja abundante, os analistas sublinham a necessidade de vigilância à medida que o ambiente económico evolui. Com mudanças políticas imprevisíveis e oscilações de mercado no horizonte, a questão permanece: por quanto tempo esse clima favorável poderá sustentar o impulso ascendente da criptografia?
Recorde de interesse em ETFs criptográficos
Quando os ETFs spot Bitcoin e Ethereum foram lançados, eles mudaram completamente a forma como os investidores lidam com criptomoedas. Após anos de problemas jurídicos, esses ETFs agora facilitam o investimento, permitindo que os investidores obtenham exposição à criptografia sem possuir diretamente os ativos.
Liderada pelo IBIT da Blackrock e pelo FBTC da Fidelity, esta inovação atraiu bilhões em capital, com os ETFs Bitcoin registrando entradas de US$ 36 bilhões desde março e os ETFs Ethereum arrecadando US$ 2,4 bilhões.
Tais investimentos sinalizam uma confiança crescente nos ativos digitais como ferramentas financeiras convencionais. Os analistas destacam esses ETFs como fundamentais na definição do futuro da criptografia, fornecendo caminhos regulamentados para a participação das instituições.
Os especialistas acreditam que os ETFs continuarão a desempenhar um papel importante nos investimentos pessoais e institucionais, o que tornará as criptomoedas uma parte ainda mais importante de diversas estratégias de negociação.
Criptografia para Diversificação
A crescente inclusão de criptomoedas em carteiras multiativos destaca o seu potencial como investimentos de alta recompensa. Apesar disso, a sua volatilidade coloca desafios, especialmente quando as alocações excedem pequenas percentagens. Os analistas do Citi enfatizam que para que “uma alocação de 5%” seja justificada, as criptomoedas devem proporcionar retornos muito mais elevados em comparação com as ações tradicionais.
O Relatório Financeiro Futuro da Sygnum descobriu que 63% dos grandes investidores estão dispostos a abraçar investimentos de alto risco, com mais de metade alocando mais de 10% das suas carteiras em ativos digitais.
Entre os investidores, 44% ainda escolhem investimentos de token único, com 40% favorecendo investimentos geridos ativamente. O CCO da Sygnum, Martin Burgherr, também acredita que os ETFs BTC Spot desempenham um papel fundamental no crescimento da “adoção institucional” da criptografia, o que está alinhado com o relatório de 2024 da Finery Markets.
Os especialistas veem estas tendências como um reflexo da crescente confiança institucional nos ativos digitais. No entanto, a natureza de alto risco e alta recompensa dos investimentos em criptografia significa que os investidores devem pesar cuidadosamente os retornos potenciais em relação à volatilidade inerente. À medida que a adoção aumenta, a capacidade das criptomoedas de superar consistentemente outros ativos será crítica para a sua integração sustentada em carteiras diversificadas.
A ascensão das stablecoins
As stablecoins também estão experimentando um impulso crescente após a vitória presidencial de Trump. O otimismo em torno das stablecoins levou ao aumento da emissão e de parcerias, como a colaboração entre a Circle e a Binance, desafiando o domínio do Tether no espaço.
Os especialistas do Citi acham que o mercado de stablecoins se tornar mais diversificado é uma coisa boa porque reduz os riscos sistêmicos decorrentes da dependência excessiva de um único fornecedor. É provável que muitas pessoas também comecem a usar stablecoins, especialmente em finanças descentralizadas (DeFi).
De acordo com a Steno Research, o Ethereum (ETH) pode atingir uma proporção de 0,06 em relação ao Bitcoin (BTC), tornando-se o ativo do ano. Isso pode sinalizar o início de uma nova “temporada de altcoins”, quando se espera que ativos como Ethereum e Solana vejam aumentos substanciais de preços.
Os analistas atribuem à robusta atividade on-chain e ao ecossistema expansivo do Ethereum sua ascensão como uma altcoin líder. O mercado de ativos digitais está se tornando mais diversificado à medida que stablecoins e outras criptomoedas se tornam mais populares. Isso dá às pessoas mais opções além do Bitcoin.
Crescente adoção institucional
Para que a recuperação das criptomoedas mantenha o seu dinamismo, os analistas sublinham a necessidade de uma adoção generalizada. Embora os volumes de negociação e o crescimento das stablecoins sinalizem um mercado forte, os ativos digitais precisam encontrar seu caminho nas transações diárias e nas carteiras dos investidores.
Um estudo recente da Nickel Digital descobriu que 92% dos gestores de ativos prevêem um aumento nos fundos criptográficos, mostrando um crescente interesse institucional nas criptomoedas.
Países que enfrentam instabilidade económica, como a Turquia, a Argentina e a Venezuela, tornaram-se pontos críticos para a adoção de criptomoedas, à medida que os cidadãos procuram alternativas à desvalorização das moedas locais. Os analistas estão a monitorizar de perto estas regiões em busca de sinais de como os ativos digitais poderão evoluir como soluções práticas para desafios financeiros.
Internamente, a administração Trump é vista como um potencial catalisador para uma maior adoção. Com promessas de nomear reguladores amigáveis à criptografia e posicionar os EUA como líder em inovação de blockchain, o mercado antecipa um ambiente de apoio para finanças descentralizadas (DeFi) e aplicações de blockchain.
É por isso que especialistas como Raj Brahmbhatt, CEO da Zeebu, acreditam que a clareza regulatória e o apoio governamental podem ser “conducentes” ao crescimento, consolidando o papel da criptografia como uma força financeira global.
Uma onda de regulamentações pró-criptografia
Os analistas do Citi prevêem que 2025 trará uma transformação fundamental na regulamentação das criptomoedas sob a administração de Trump. As esperanças da indústria baseiam-se em políticas mais leves e estruturadas que favoreçam a inovação sem comprometer a supervisão.
O presidente eleito, Donald Trump, prometeu assumir uma postura mais favorável, sinalizando um afastamento das medidas restritivas. Seu compromisso já está tomando forma com a nomeação de figuras amigas da criptografia, como Paul Atkins como novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários e David Sacks como líder designado da política criptográfica da Casa Branca.
Numa declaração, o porta-voz da equipa de transição de Trump, Brian Hughes, sublinhou o compromisso da administração, observando que os esforços para “sufocar” a inovação no cenário burocrático de Washington estão a chegar ao fim. Trump, prometeu Hughes, está determinado a defender a liderança americana no crescente setor de criptografia, abrindo caminho para que os Estados Unidos se tornem um centro global para a inovação baseada em blockchain.
Esta mudança prevista no panorama regulamentar poderá remover barreiras que anteriormente sufocavam a indústria. Os analistas consideram esta mudança essencial para desbloquear a próxima onda de inovação em blockchain e finanças descentralizadas. À medida que 2025 se desenrola, o equilíbrio entre regulamentação e inovação definirá a trajetória futura das criptomoedas e a sua integração nos mercados financeiros globais.
O destino da criptografia em 2025
O setor de criptomoedas está se preparando para seu maior ano em 2025, prometendo apoio legislativo, melhorias técnicas e adoção empresarial.
É claro que estas são simplesmente promessas e previsões, e algumas ainda terão um longo caminho para se tornarem uma realidade tangível.
Mas nunca vimos um momento melhor para a criptografia do que agora, e cabe aos reguladores, aos principais investidores e à comunidade criptográfica em geral decidir o destino da criptografia em 2025.
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Sobre o autor
Alisa, uma jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no reino expansivo da Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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